Постановление администрации Одинцовского района

Об утверждении решения об эмиссии облигаций внутреннего займа муниципального образования «Одинцовский район Московской области» в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 29.07.98 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Уставом Одинцовского района, решением Совета депутатов Одинцовского района от 27.12.2004 г. № 3/38 «О бюджете Одинцовского района на 2005 год» (с учетом изменений, внесенных решениями Совета депутатов Одинцовского района от 27.05.2005 №3/44, от 17.06.2005 №15/46 и от 21.09.2005 №14/1), Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций внутреннего займа муниципального образования «Одинцовский район Московской области», утвержденными постановлением администрации Одинцовского района Московской области от 25.08.2005 № 01 (с учетом изменений, внесенных постановлением Администрации Одинцовского района Московской области от 12.10.2005 №3), Условиями эмиссии и обращения облигаций внутреннего займа муниципального образования «Одинцовский район Московской области» в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом, утвержденными постановлением администрации Одинцовского района от 25.08.2005 № 02 (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации Одинцовского района от 07.11.2005 № 04) постановляет:

1. Утвердить решение об эмиссии облигаций внутреннего займа муниципального образования «Одинцовский район Московской области» в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Новые рубежи» и на официальном сайте администрации Одинцовского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Г. Гладышев,

глава Одинцовского района

№ 05 от 05.12.2005г.

Решение об эмиссии облигаций внутреннего займа муниципального образования «Одинцовский район Московской области» в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом

1. В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 года №136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Решением Совета депутатов Одинцовского района от 27.12.2004 г. № 3/38 «О бюджете Одинцовского района на 2005 год» (в редакции Решений Совета депутатов Одинцовского района от 27.05.2005 №3/44, от 17.06.2005 №15/46, от 21.09.2005 №14/1), Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций внутреннего займа муниципального образования «Одинцовский район Московской области», утвержденными постановлением Администрации Одинцовского района Московской области от 25.08.2005 № 01 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации Одинцовского района Московской области от 12.10.2005 №3) (далее – генеральные условия), Условиями эмиссии и обращения облигаций внутреннего займа муниципального образования «Одинцовский район Московской области» в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом, утвержденными постановлением Администрации Одинцовского района от 25.08.2005 № 02 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации Одинцовского района от 07.11.2005 № 04) (далее - условия) осуществляется выпуск облигаций внутреннего займа муниципального образования «Одинцовский район Московской области» в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом (далее - облигации).

2. Эмитентом облигаций от лица муниципального образования Российской Федерации – Одинцовского района Московской области выступает Администрация Одинцовского района Московской области (далее – эмитент).

Место нахождения эмитента – Российская Федерация, 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 28.

Мероприятия (в том числе осуществление платежей), необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения облигаций проводит Финансово-казначейское управление Администрации Одинцовского района. Место нахождения: Российская Федерация, 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 28

3. Облигации являются муниципальными ценными бумагами на предъявителя и выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата облигаций (далее - сертификат).

Эмитент присваивает облигациям государственный регистрационный номер RU31001ODN1.

Все облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим решением (далее - решение), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости облигаций при их погашении и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от номинальной стоимости облигации, выплачиваемого в порядке, установленном решением.

Владельцы облигаций могут совершать с облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, генеральными условиями, условиями и решением.

Права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются эмитентом.

4. Весь выпуск облигаций оформляется глобальным сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на облигации, указанные в нем и передается на хранение (учет) в уполномоченный депозитарий (образец сертификата прилагается).

Сертификат на руки владельцам облигаций не выдается.

После погашения всех облигаций производится снятие сертификата с хранения и его погашение.

Депозитарием, уполномоченным эмитентом на хранение сертификата, ведение учета и удостоверение прав на облигации, является Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 4), действующий на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-03431-000100, выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 4 декабря 2000 года (далее - уполномоченный депозитарий).

Депозитариями, осуществляющими учет и удостоверение прав на облигации, учет и удостоверение передачи прав по облигациям, являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющиеся депонентами уполномоченного депозитария (далее – депозитарии).

Право собственности на облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя облигаций в уполномоченном депозитарии или депозитариях.

5. Номинальная стоимость одной облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.

6. Общее количество облигаций составляет 200 000 (Двести тысяч) штук.

7. Общий объем эмиссии облигаций составляет 200 000 000 (Двести миллионов) рублей по номинальной стоимости.

8. Дата начала размещения облигаций 20 декабря 2005 г.

Размещение облигаций осуществляется путем отчуждения эмитентом и/или главным андеррайтером первым владельцам облигаций посредством заключения гражданско-правовых сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации, генеральными условиями, условиями и решением по ценам, согласованным с эмитентом. Указанные сделки заключаются вне организатора торговли.

Эмитент вправе уполномочить главного андеррайтера на совершение иных действий, необходимых для осуществления эмиссии, обращения и погашения облигаций.

Главным андеррайтером назначается Акционерный коммерческий банк “РОСБАНК” (открытое акционерное общество).

Данные о главном андеррайтере:

лицензия на совершение банковских операций № 2272 выдана Центральным банком Российской Федерации 27 января 2003 года;

местонахождение: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. № 11, телефон для справок: (095) 234-09-47;

корреспондентский счет: 30101810000000000256 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России;

БИК 044525256;

ИНН 7730060164.

Дальнейшее размещение облигаций (далее – доразмещение), если они не были полностью размещены в дату начала размещения, осуществляется путем отчуждения эмитентом и/или главным андеррайтером первым владельцам облигаций посредством заключения гражданско-правовых сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации, генеральными условиями, условиями и решением по ценам, согласованным с эмитентом.

Обращение облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Вторичное обращение облигаций на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» начинается со дня, следующего за днем начала размещения облигаций, и продолжается весь период обращения облигаций в соответствии с решением.

Цена на покупку облигаций устанавливается в процентах от номинальной стоимости с точностью до сотых долей.

Владельцами облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации.

Нерезиденты могут приобретать облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации.

Все расчеты по облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации.

9. Датой окончания размещения облигаций является день продажи последней облигации первым владельцам.

10. Срок обращения облигаций составляет 365 (Триста шестьдесят пять) дней с даты начала размещения облигаций.

Дата погашения облигаций – 20 декабря 2006 г.

11. Каждая облигация имеет 4 (Четыре) купона. Длительность купонных периодов с первого по третий составляет 91 (Девяносто один) день. Длительность четвертого купонного периода составляет 92 (Девяносто два) дня.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения облигаций и заканчивается через 91 (Девяносто один) день. Купонные периоды со второго по третий начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (Девяносто один) день. Четвертый купонный период начинается в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчивается через 92 (Девяносто два) дня.

Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения облигаций.

Ставки по первому – четвертому купонным доходам являются фиксированными и указаны в решении.

Величина купонного дохода определяется по формуле:

С=R*T*N/(365*100%), где

C – величина купонного дохода, в рублях;

R – ставка текущего купонного дохода, в процентах годовых;

T – количество дней в текущем купонном периоде, в днях;

N –номинал облигаций, в рублях.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9) (далее – метод математического округления).

Купонный доход по облигациям, не размещенным до даты окончания размещения, в соответствии с условиями настоящего решения не начисляется и не выплачивается.

Погашение и/или выплата купонного дохода по облигациям производится владельцам облигаций и/или номинальным держателям, уполномоченным на получение соответствующих сумм (далее – держатели облигаций), являющимся таковыми по состоянию на конец операционного дня уполномоченного депозитария, предшествующего седьмому рабочему дню до даты купонной выплаты по облигациям (далее – дата составления перечня держателей облигаций).

12. При обращении облигаций на вторичном рынке, а также при размещении облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, до даты окончания размещения облигаций покупатель уплачивает продавцу цену облигаций, а также накопленный купонный доход, который рассчитывается на текущую дату по формуле:

НКД = N*R/(365*100%)*(T –Ti), где

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

N – номинал облигаций, в рублях;

R – ставка текущего купонного дохода, в процентах годовых;

T – количество дней в текущем купонном периоде, рассчитываемое как разность даты окончания текущего купонного периода и даты окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода - даты начала размещения облигаций), в днях;

Ti - число дней до даты выплаты i-ого купона, рассчитываемое как разность даты окончания текущего купонного периода и текущей даты, в днях.

Сумма выплаты по накопленному купонному доходу в расчете на одну облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по методу математического округления).

13. Облигации погашаются через 365 (Триста шестьдесят пять) дней с даты начала размещения облигаций. В дату погашения облигаций держателям облигаций выплачиваются номинальная стоимость облигаций и купонный доход за последний купонный период.

Погашение облигаций производится держателям облигаций по состоянию на последнюю дату составления перечня держателей облигаций.

14. Погашение облигаций и/или выплата купонного дохода по облигациям производится платежным агентом, назначенным эмитентом (далее - платежный агент), путем перевода в день погашения и/или выплаты купонного дохода по облигациям, соответственно, номинальной стоимости облигаций и/или суммы купонного дохода по облигациям на банковские счета держателей облигаций, являющихся депонентами уполномоченного депозитария по состоянию на даты составления перечня держателей облигаций. Не позднее следующего рабочего дня эмитент или платежный агент уведомляет уполномоченный депозитарий обо всех произведенных выплатах. При этом платежный агент производит выплаты по погашению облигаций и/или выплаты купонных доходов по облигациям при условии своевременного получения от эмитента денежных средств в размере, необходимом для осуществления соответствующих выплат.

15. Платежным агентом по погашению облигаций и/или выплате купонных доходов по облигациям назначается Акционерный коммерческий банк “РОСБАНК” (открытое акционерное общество).

16. Уполномоченный депозитарий не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты выплаты купонного дохода и/или даты погашения облигаций представляет эмитенту и/или платежному агенту перечень держателей облигаций, являющихся депонентами уполномоченного депозитария по состоянию на время и даты составления перечня держателей облигаций, включающий в себя следующие данные:

полное наименование держателя облигаций;

количество облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего держателя облигаций;

место нахождения и почтовый адрес держателя облигаций;

реквизиты банковского счета держателя облигаций, а именно:

расчетный счет держателя облигаций;

ИНН держателя облигаций;

наименование банка держателя облигаций;

корреспондентский счет банка держателя облигаций;

банковский идентификационный код банка держателя облигаций;

ИНН банка;

налоговый статус держателя облигаций.

17. Держатели облигаций самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, представленных ими в уполномоченный депозитарий. В случае, если указанные реквизиты были недостаточными (неполными), неактуальными и/или не были своевременно представлены держателями облигаций в уполномоченный депозитарий, уполномоченный депозитарий, эмитент и платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах.

Владелец облигаций, не являющийся депонентом уполномоченного депозитария, может уполномочить депозитарий, в котором у него открыт счет депо, на получение сумм при погашении и/или выплате купонного дохода по облигациям, причитающихся владельцу облигаций.

В случае если номинальный держатель не уполномочен владельцами на получение сумм доходов и/или погашения по облигациям, номинальному держателю необходимо предоставить в уполномоченный депозитарий, не позднее чем за 6 (шесть) рабочих дней до даты выплаты купонного дохода и/или погашения облигаций, список владельцев облигаций, который должен содержать:

полное наименование владельца облигаций (Ф. И. О. владельца - физического лица);

количество облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя облигаций, уполномоченного получать суммы доходов и/или погашения по облигациям;

место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы доходов и/или погашения по облигациям;

реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы доходов и/или погашения по облигациям, а именно:

номер счета;

наименование банка, в котором открыт счет;

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы доходов и/или погашения по облигациям;

ИНН банка, в котором открыт счет; налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы доходов и/или погашения по облигациям.

Физическое лицо для получения купонного дохода по облигациям и/или сумм от погашения облигаций обязано открыть банковский счет в любой кредитной организации.

Эмитент не несет ответственности за невыполнение держателями облигаций требований настоящего пункта.

18. Если дата выплаты купонного дохода по облигациям и/или дата погашения облигаций приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплаты осуществляются в первый рабочий день, следующий за датой выплаты купонного дохода по облигациям и/или датой погашения облигаций. Держатели облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Списание облигаций со счетов депо производится после выплаты эмитентом номинальной стоимости облигаций, а также купонного дохода за последний период.

19. Налогообложение доходов от операций с облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20. В соответствии с Решением Совета депутатов Одинцовского района от 27.12.2004 г. № 3/38 «О бюджете Одинцовского района на 2005 год» (в редакции Решений Совета депутатов Одинцовского района от 27.05.2005 №3/44, от 17.06.2005 №15/46, от 21.09.2005 №14/1) установлен верхний предел муниципального долга на 1 января 2006 года в сумме 173 599,0 тыс. рублей, в том числе верхний предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям - 0,0 тыс. рублей.

Бюджет Одинцовского района на 2005 год утвержден по доходам в сумме 1 795 175,0 тыс. рублей, по расходам - в сумме 1 918 055,0 тыс. рублей.

Расходы муниципального бюджета на обслуживание муниципального долга Одинцовского района утверждены на 2005 год в сумме 20 000,0 тыс. рублей.

Предельный объем муниципального долга Одинцовского района не превышает объема доходов муниципального бюджета без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Объем расходов бюджета Одинцовского района на обслуживание муниципального долга района не превышает 15 (пятнадцати) процентов объема расходов бюджета Одинцовского района.

 

ОБРАЗЕЦ

Администрация Одинцовского района

Глобальный сертификат облигаций внутреннего займа муниципального образования «Одинцовский район Московской области» в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом

Государственный регистрационный номер выпуска: RU31001ODN1.

Эмитентом облигаций от лица муниципального образования – Одинцовского района Московской области выступает Администрация Одинцовского района Московской области (далее - эмитент).

Место нахождения эмитента – Российская Федерация, 143000, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 28.

Настоящий Глобальный сертификат удостоверяет право на 200 000 (Двести тысяч) штук облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.

Настоящий Глобальный сертификат оформлен на все облигации выпуска.

Дата начала размещения облигаций – 20 декабря 2005 года.

Дата окончания размещения облигаций - дата продажи первым владельцам последней облигации.

Дата погашения облигаций – 20 декабря 2006 года.

Ставки по первому – четвертому купонным доходам являются фиксированными для каждого купонного периода и указаны в таблице настоящего сертификата.

Каждая облигация имеет 4 (Четыре) купона. Длительность купонных периодов с первого по третий составляет 91 (Девяносто один) день. Длительность четвертого купонного периода составляет 92 (Девяносто два) дня.

Облигации являются муниципальными документарными ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом), с фиксированнным купонным доходом.

Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

право на получение номинальной стоимости облигаций при их погашении и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от номинальной стоимости облигации, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии облигаций внутреннего займа муниципального образования «Одинцовский район Московской области» в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом;

право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;

право совершать с облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций внутреннего займа муниципального образования «Одинцовский район Московской области», утвержденными постановлением Администрации Одинцовского района Московской области от 25.08.2005 № 01 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации Одинцовского района Московской области от 12.10.2005 №3), Условиями эмиссии и обращения облигаций внутреннего займа муниципального образования «Одинцовский район Московской области» в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом, утвержденными постановлением Администрации Одинцовского района от 25.08.2005 № 02 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации Одинцовского района от 07.11.2005 № 04), Решением об эмиссии облигаций внутреннего займа муниципального образования «Одинцовский район Московской области» в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского района от 05.12.2005г. № 05.

Настоящий сертификат депонируется в Некоммерческом партнерстве “Национальный депозитарный центр” (место нахождения г. Москва, Средний Кисловский пер., дом № 1/13, строение 4, лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 177-03431-000100 от 4 декабря 2000 года), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего сертификата.