Итоги 9 месяцев бюджета-2004

Об исполнении бюджета Одинцовского района за 9 месяцев 2004 года

Заслушав доклад заместителя главы администрации, начальника финансово-казначейского управления Л.Е. Тишкиной, Совет депутатов Одинцовского района отмечает, что за 9 месяцев 2004 года объём налоговых и неналоговых доходов на территории Одинцовского района составил 5032 млн. рублей, в т. ч.:

– федерального бюджета – 1817 млн. руб. или 36,1% всех доходов;

– областного бюджета – 2255 млн. руб. или 44,8% всех доходов;

– бюджета района – 960 млн. руб. или 19,1% всех доходов.

Бюджет Одинцовского района за 9 месяцев 2004 года по доходам исполнен на 96% (см. приложение).

При плане доходов 9 месяцев 2004 года 1319874 тыс. руб. (с учётом субвенций, субсидий, взаимных расчётов и средств бюджетных фондов) фактически поступило 1267088 тыс. руб. или недополучено доходов на сумму 52786 тыс. руб.

План по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 95,1%. При плане 9 месяцев 2004 года 1010238 тыс. руб. фактически поступило 960584 тыс. руб. или в бюджет района недополучено доходов 49654 тыс. руб.

Не выполнен план по следующим доходным источникам:

– налог на прибыль организаций (72,5%);

– налог на доходы физических лиц (96%);

– арендная плата за другие земли несельскохозяйственного назначения (67,1%);

– возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий (70,4%).

Бюджет района за 9 месяцев 2004 года по расходам исполнен на 92,9% (см. приложение).

При плане расходов 9 месяцев 2004 года (с учётом субвенций, взаимных расчётов, распределения резервного фонда и средств бюджетных фондов) 1586611 тыс. руб. фактические расходы составили 1473181 тыс. руб., что меньше плановых назначений на 113430 тыс. руб.

Из областного бюджета недополучено субвенций на сумму 5690,5 тыс. руб.

За 9 месяцев 2004 года в бюджет района не поступила субвенция на:

– разработку генерального плана развития Одинцовского района - 499 тыс. руб.;

– компенсацию расходов на содержание ранее принятых в ведение органов местного самоуправления объектов ЖКХ и соцкультсферы – 148 тыс. руб.;

– компенсацию расходов по оплате жилья неработающим одиноко проживающим пенсионерам – 4838 тыс. руб.;

– реализацию федерального закона «О статусе Героев Советского Союза….» – 54,5 тыс.руб.;

– реализацию льгот, установленных Законом РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» – 151 тыс.руб.

Из-за несвоевременного оформления бюджетополучателями материалов на проведение конкурсов, средства, полученные из областного бюджета по наказам избирателей, за 9 месяцев 2004 года не освоены в общей сумме 5404,9 тыс. руб.

С целью бесперебойного финансирования расходов, запланированных в бюджете района, за 9 месяцев 2004 года были привлечены заёмные средства на покрытие временного кассового разрыва бюджета в сумме 155822 тыс. руб., в т. ч.:

– от кредитных организаций – 79000 тыс. руб.

– от бюджета Московской области – 76822 тыс. руб.

Ревизиями и проверками, проведёнными за 9 месяцев 2004 года, выявлены финансовые нарушения на сумму 5830,2 тыс. руб., в т. ч.:

– бюджетных средств – 865,6 тыс. руб.

– внебюджетных средств – 885,7 тыс. руб.

– средств предприятий – 4078,9 тыс. руб.

По состоянию на 1 октября 2004 года незаконное расходование денежных средств и необоснованное списание товарно-материальных ценностей восстановлено в сумме 2627,5 тыс. руб., что составляет 45,1% от общей суммы финансовых нарушений.

Ревизиями начислены дополнительные платежи в бюджет района в сумме 2638,5 тыс. руб., из которой поступило в бюджет 1327 тыс. руб. или 50,3%.

По результатам проведённых ревизий принято распоряжений – 23, в том числе распоряжений главы Одинцовского района – 13, распоряжений глав администраций посёлков и сельских округов – 10, привлечено к дисциплинарной ответственности – 102 че­ловека.

На основании вышеизложенного Совет депутатов Одинцовского района решил:

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета района за 9 месяцев 2004 года.

2. Поручить первым заместителям главы админист­рации Одинцовского района С.Г. Камолову, В.Н. Чиненову осуществлять контроль за исполнением инвесторами и подрядчиками, принимающими участие в реализации инвестиционных контрактов, обязанности по постановке на налоговый учет в ИМНС России по г. Одинцово в соответствии с действующим законодательством РФ (по месту нахождения структурного подразделения и имущества, подлежащего налогообложению).

3. Обязать комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Одинцовского района (Гусев А.А.) в срок до 01.01.2005 года провести работу по внесению изменений в договоры аренды земельных участков в соответствии с Законом Московской области от 21.09.2004 года № 120/2004-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Московской области «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной собственности, для осуществления предпринимательской и некоммерческой деятельности на территории Московской области».

4. Поручить финансово-казначейскому управлению администрации Одинцовского района (Тишкина Л.Е.) разработать план мероприятий по переходу к применению в работе предприятиями, учреждениями и организациями района с 01.01.2005 года приказов Министерства финансов Российской Федерации от 27.08.2004 года № 72н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации при составлении и исполнении бюджетов всех уровней, начиная с бюджетов на 2005 год» и от 26.08.2004 года № 70н «Об утверждении инструкции по бюджетному учету».

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Новые рубежи».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на исполняющего обязанности главы Одинцовского района А.И. Голикова.

А.И. Голиков, исполняющий обязанности главы Одинцовского района.

Приложение:

Исполнение бюджета Одинцовского района за 9 месяцев 2004 года

Bjudzhet_2004.xls

61 Кб